Überblick
Refinanzierungskosten, Zinsbindung, Covenants und Szenarien prüfen.
Phase: 3 · Kategorie: financial · Priorität: Mittel
Zeitrahmen: 2027-02 → 2027-08
Highlights
- Klare Umsetzungsschritte und Verantwortlichkeiten (RACI)
- Konkrete Meilensteine und Risiken mit Mitigationen
- Praxisnahe Tipps und häufige Fehler aus VNB-Perspektive
Finanzierungs-Update
Ziel
Refinanzierungskosten, Zinsbindung, Covenants und Szenarien prüfen.
Deliverables
- Zins-/Covenant-Check
- Szenario-Analyse
- Entscheidungsvorlage
RACI
- R: Treasury/Controlling
- A: CFO
- C: Banken/IR
- I: GF
Schritte
- Kreditverträge prüfen
- Szenarien modellieren
- Maßnahmen ableiten
Zeitplan
- Feb–Aug 2027
Vollständiger Leitfaden mit detaillierten Tasks, Budgetrahmen, Checklisten und Download-Templates nach Login verfügbar.